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财务主管的职责和工作内容（财务总监的日常工作内容）

韩超群律师 • • 律师风采

1、日常核算： 费用报销、资金收付、账务处理、账务系统

2、资产管理： 固定资产、存货物资、在建工程、资产盘活

3、报表报告： 合并报表、分析查错、财务建议、年度审计

4、税务申报： 账务结转、纳税申报、账表一致、税务清算

5、财务制度： 建立制度、适时完善、意见征求、严格执行

6、项目评审： 参与项目、财务评审、业财融合、控制利润

财务主管的职责和工作内容（财务总监的日常工作内容）

7、全面预算： 预算流程、依据充分、便于考核、逐月分解

8、回款督促： 先收后付、逐月滚动、落实到人、奖***分明

9、授信贷款： 充实资产、优化指标、联络银行、降低成本

10、资金统筹： 回款计划、收支平衡、合理理财、资本运作

11、人员管理：日常引导、合理分工、绩效评价、长期培养

12、外联维护：外部拜访、日常联络、银行税务、***部门

13、财务战略：企业阶段、业务重点、利润导向、公司战略

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